8月投资策略前瞻:周期股不死 创业板分化
2017-08-01 16:53:06 来源:新兰德
在7月份累计上涨幅度最大(扣除上市新股)的十大个股中,周期股占据7个席位,钢铁、煤炭、有色,毫不夸张的说,7月的A股是周期股的A股。
8月第一天,受方大炭素及宝泰隆停牌影响,钢铁、煤炭、有色等周期股面临大幅回调。鄂尔多斯低开后快速跌停,天原集团、云海金属、永东股份、鲁西化工、北方稀土均出现2-4%不等的跌幅。这不免让人质疑,资金持续介入的周期股是否会因为接连而来的“特停”而到一段落?对于刚刚到来的8月,又有哪些投资机会有望挖掘?
从沪指的日K图上可以看出,从5月开始的这波反弹行情十分猛烈,短期均线得以修复,目前呈多头排列分布,继续上攻欲望十分强烈。
与之前的局部反弹不同,本轮行情包括周期股、金融股、热门题材股在内的多个板块出现全面反弹,个股纷纷创造历史新高,甚至诞生了方大炭素、西水股份、天原集团、赣锋锂业、科大讯飞这样的翻倍牛股!
虽然7月份主要周期板块已经有了比较明显的相对和绝对表现,但目前处于第三阶段的周期行情还没有结束,后续机会取决于景气持续性。对于周期板块,8月依然是超额收益的来源。由于2016年固定资产新开工项目计划总投资达到50万亿,同比增速为20%;今年施工项目计划总投资增速大幅回升至20%附近,今年的旺季需求可能大幅超预期。
在投资方向上,8月可关注三条主线:
一、供需平衡相对紧张,价格预期稳定向好的主线,品种包括动力煤、造纸龙头、粘胶短纤、PVC和农药;
二、地产新开工+基建回暖带来的机会,建筑、地产行业的配置价值会进一步强化。
三、钢、锌、稀土,以及小金属(钴、锂、镁、钽、钼、锆、钒)弹性品种依然具备投资价值。
与主板市场的火爆相对应,创业板市场则仍处在不断探底的过程中,虽然在7月27日录得年内最大单日涨幅,成交量创下8月新高,但从指数形态上,上方均线压力仍然不容小觑,短期想要突破更是难上加难。
从基本面来看,创业板估值分布离合理水平相差较远,长期的调整并不充分,缺乏内生增长、频繁“讲故事”和资本运作的标的后续仍将被趋势性抛弃。此外,半年报业绩预告显示,创业板整体业绩增速继续下滑,创业板全体、创业板指数二季度单季净利同比增长分别为4.6%、-19.3%,企业整体盈利能力仍在不断下滑。
但创业板中中部分有稳定内生增长、 估值已至合理区间的绩优白马当前已经具备配置价值,这一类真“成长”标的有望受到“国家队”在内的资金关注。
方向确定后,剩下的就是精选股票以及买卖点判断的问题了。
Z点操盘的趋势选股功能可以判断当前个股所处形态,包含强势上升、趋势空转多、震荡上升等,精选具备上涨潜力的个股。
买卖点选择方面,Z点操盘通过回溯历史数据建立量化模型,分析多空力量博弈,在主力发动行情之处即精准潜伏。当某一时点的多方力量较强时,表示未来一段时间上涨概念较大,Z点操盘发出Z点信号。当空方力量较强时,发出S点信号。数据每天收盘后更新,有效避免了盘中主力发动的的诱多陷阱。以天原集团为例,7月19日收盘后,Z点操盘通过分析数据,发现多方力量强劲,提示Z点,此后,该股一路上涨,最高涨幅达34%!
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